公告显示，本期债券分为10年期和20年期两个品种，其中10年期品种的发行规模为150亿元，20年期品种的发行规模为50亿元。本期债券采用单一利率（荷兰式）招标方式，10年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差区间为-0.50%-0.50%；20年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差区间为-0.20%-0.80%。10年期品种的招标利率区间为2.56%-3.56%，20年期品种的招标利率区间为2.86%-3.86%。

 

　　本期债券由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

 

　　经发改委同意，本期债券发行募集资金200亿元将全部用于叶柏寿至赤峰铁路扩能改造工程等15个铁路建设项目和债务结构调整，其中，40亿元用于铁路建设项目，160亿元用于债务结构调整。